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Regulatory News:
Cellectis (Paris:ALCLS)(Alternext : ALCLS), le spécialiste de l’ingénierie des génomes, présente ses comptes consolidés (résumés) pour l’exercice 2011.
Marc Le Bozec, directeur financier de Cellectis a déclaré : « L’exercice 2011 a ouvert une période d’industrialisation, qui va se caractériser par une croissance soutenue du chiffre d’affaires. Nous visons +35% en 2012 et +40% sur chacun des deux exercices suivants pour atteindre l’équilibre économique du Groupe à périmètre constant. Notre technologie délivre chaque jour de nouveaux résultats, qui se concrétisent mois après mois par le lancement de nouvelles offres commerciales dans un grand nombre de domaines. La prochaine révolution des biotechnologies est en route.»
L'industrialisation des premiers programmes
Cellectis a lancé plusieurs programmes opérationnels et est entré dans une phase d’industrialisation de ses technologies, concrétisés par :
Le renforcement du dynamisme commercial
Création d’une équipe commerciale forte de près de 10 personnes au sein de Cellectis bioresearch.
Plusieurs nouveaux contrats de collaboration de recherche, de développement et de licence ont été signés avec :
La structuration des financements pour soutenir le développement des activités
Cellectis a renforcé le financement de sa stratégie de croissance à travers :
Résultats del’exercice 2011
Les résultats de l’exercice 20111 reflètent l’intensification du développement des activités, l’accélération des investissements et la structuration des équipes, mises en œuvre pour préparer et optimiser la croissance des ventes à venir.
1 Les comptes Cellectis de l’exercice 2011 intègrent pour la première fois les comptes de Cellartis, consolidées à compter du 1er novembre 2011, Ils supportent notamment les coûts non courants liés à l'acquisition de cette nouvelle filiale et à l'opération de levée de fonds concomitante. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration, mais les travaux d’audit sont encore en cours par le collège des Commissaires aux Comptes
Évènements postérieurs au 31 décembre 2011
A propos de Cellectis
Cellectis améliore la qualité de vie en mettant en œuvre son expertise de l’ingénierie des génomes au service de nombreux secteurs, dont la thérapeutique humaine, la recherche biologique et l’agriculture. Cellectis est cotée sur le marché Alternext de NYSE-Euronext (code : ALCLS) de Paris. Pour plus d’informations, visitez notre site Web à l’adresse : www.cellectis.com.
Note de mise en garde
Le présent communiqué et les informations qu’il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Cellectis dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur les objectifs de la Société qui reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes non prévisibles qui, s’ils se révélaient, pourraient remettre en question les objectifs ci-avant évoqués.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter
ANNEXES
Etat du résultat global
(En milliers d'euros) | 2011 | 2010 | ||
Chiffre d'affaires | 9 928 | 8 166 | ||
Autres produits d'exploitation | 6 065 | 7 505 | ||
Produits d'exploitation | 15 993 | 15 671 | ||
Coûts des ventes | (2 515 | ) | (1 445 | ) |
Marge brute | 13 478 | 14 225 | ||
Frais de recherche et développement | (12 306 | ) | (12 311 | ) |
Frais administratifs et commerciaux | (20 589 | ) | (13 457 | ) |
Autre produits opérationnels | (101 | ) | - | |
Autres charges opérationnelles | (9 | ) | (27 | ) |
Résultat opérationnel | (19 526 | ) | (11 569 | ) |
Produits d'intérêts | 622 | 485 | ||
Charges d'intérêts | (488 | ) | (153 | ) |
Autres produits et charges financiers | (1 | ) | 34 | |
Résultat financier | 133 | 366 | ||
Impôts sur le résultat | (4 394 | ) | 2 902 | |
Résultat de la période | (23 787 | ) | (8 302 | ) |
Ecart de conversion - activités à l'étranger | 4 | |||
Résultat global de la période | (23 787 | ) | (8 297 | ) |
Etat de la situation financière
ACTIF (en milliers d'euros) | 31/12/2011 | 31/12/2010 | ||
Immobilisations incorporelles | 35 202 | 3 976 | ||
Immobilisations corporelles | 6 619 | 3 913 | ||
Immobilisations financières | 960 | 231 | ||
Impôts différés actifs | 5 269 | 7 853 | ||
Actifs non courants | 48 051 | 15 972 | ||
Stocks | 626 | 153 | ||
Créances d'exploitation | 10 062 | 11 565 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 42 384 | 24 048 | ||
Actifs courants | 53 071 | 35 766 | ||
TOTAL DE L'ACTIF | 101 122 | 51 739 | ||
PASSIF (en milliers d'euros) | 31/12/2011 | 31/12/2010 | ||
Capital et primes d'émission | 80 397 | 66 018 | ||
Réserves | (27 996 | ) | (20 236 | ) |
Résultat net | (23 787 | ) | (8 302 | ) |
Capitaux propres | 28 615 | 37 480 | ||
Emprunts et dettes financières non courants | 52 142 | 1 397 | ||
Provisions pour indemnités de départ à la retraite | 239 | 120 | ||
Provisions non courantes | 66 | 50 | ||
Impôts différés passifs | 735 | - | ||
Passifs non courants | 53 182 | 1 567 | ||
Emprunts et dettes financières courants | 1 213 | 817 | ||
Dettes d'exploitation | 18 112 | 11 875 | ||
Provisions courantes | ||||
Passifs courants | 19 325 | 12 692 | ||
TOTAL DU PASSIF | 101 122 | 51 739 |
Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie
(En milliers d'euros) | 2011 | 2010 | ||
Résultat de la période | (23 787 | ) | (8 302 | ) |
Eléments sans impact sur la trésorerie | 9 129 | (1 557 | ) | |
Capacité d'autofinancement | (14 658 | ) | (9 859 | ) |
Variation du besoin en fonds de roulement | 3 929 | (6 428 | ) | |
Intérêts reçus / (payés) | 378 | 420 | ||
Flux nets de trésorerie des activités opérationnelles | (10351 | ) | (15 866 | ) |
Décaissements au titre des frais de développement capitalisés | (2 763 | ) | (1 951 | ) |
Acquisition d'autres immobilisations incorporelles | (332 | ) | (1 577 | ) |
Acquisition d'immobilisations corporelles | (2 945 | ) | (1 477 | ) |
Acquisition d’autres actifs non courants | (383 | ) | ||
Impact des variations de périmètre | (16 271 | ) | ||
Flux nets de trésorerie sur investissements | (22 694 | ) | (5 005 | ) |
Augmentation de capital | 1 717 | 93 | ||
Encaissements résultant d'opérations de cession bail | 520 | 729 | ||
Emprunts et avances remboursables | 51 270 | (987 | ) | |
Vente et rachat d'actions propres | (15 | ) | 3 | |
Coût d’émission des ORA | (2 099 | ) | ||
Flux nets de trésorerie sur opérations de financement | 51 394 | (161 | ) | |
Incidence des variations des taux de change | (13 | ) | - | |
Variation de trésorerie nette | 18 336 | (21 033 | ) | |
Trésorerie nette en début de période | 24 048 | 45 080 | ||
Trésorerie nette en fin de période | 42 384 | 24 048 |
Les données présentées ci-dessus sont en cours d‘audit
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